Почему не совпадают обороты по счетам 62,02 и 76 АВ?
ААААААААА помогите пожалуйста не понимаю.
обороты по Дт и Кт 62,02 и 76АВ должны совпалать
Но у меня какая то хрень. как исправить
Выгрузила ОСВ сверила и нашло что по 62,02 есть сумму по Дт и Кт поступление и реализации сольдо 0, но поступление Дс и реализация одним днем, почему данные суммы пошли в оборотку 62,02 и как их оттуда убрать что бы сальдо пошло.
А главное это прошлый период.
Я только приняла бухгалтерию и веду с 4 кв. в 4 кв все ровненько
обороты по Дт и Кт 62,02 и 76АВ должны совпалать
Но у меня какая то хрень. как исправить
Выгрузила ОСВ сверила и нашло что по 62,02 есть сумму по Дт и Кт поступление и реализации сольдо 0, но поступление Дс и реализация одним днем, почему данные суммы пошли в оборотку 62,02 и как их оттуда убрать что бы сальдо пошло.
А главное это прошлый период.
Я только приняла бухгалтерию и веду с 4 кв. в 4 кв все ровненько
Comments
-
Добрый день!Цитата: какая тохреньОбращаю Ваше внимание, что Вы находитесь на профессиональном форуме. Придерживайтесь, пожалуйста, делового стиля речи.Цитата: АААААААААВ интернет-пространстве подобное воспринимается как крик. На нашем форуме принято писать в спокойном тоне. Сообщения должны быть информативными, а не эмоциональными.
-
Цитата: обороты по Дт и Кт 62,02 и 76АВ должны совпадатькак они могут совпадать, если на 62 счете вся сумма предварительной оплаты, а на 76АВ только НДС с нее?Цитата: 62,02 есть сумму по Дт и Кт поступление и реализации сольдо 0, но поступление Дс и реализация одним днем, почему данные суммы пошли в оборотку 62,02 и как их оттуда убрать что бы сальдо пошло.у вас поступление денег прошло одним днем с реализацией, но раньше по времени. Поэтому сначала аванс, потом его зачет. Попробуйте изменить время документа реализации на более раннее, перепроведите его, а потом перепроведите конкретный документ поступления денег.
-
OlgaЛ, здравствуйте, сделайте групповое перепроведение документов и будет Вам счастье.
-
Юлия Радская,
Юлия извините если вас обиделаЦитата: как они могут совпадать, если на 62 счете вся сумма предварительной оплаты, а на 76АВ только НДС с нее?Я имею ввиду Кт 62,02 *18/118 должен быть равен Дт 76АВ а у меня нет
Федорова Любовь,
Я уже пыталась перепровести по времени, но сейчас еще раз попробую с начало реализацию, потом поступление. Спасибо -
ЗдравствуйтеЦитата: Я уже пыталась перепровести по времени, но сейчас еще раз попробую с начало реализацию, потом поступление.Формирование записей книги покупок делали? Этот документ отражает НДС с авансов полученных, по которым произошла реализация, в книге покупок и формируется проводка Д 68.02 К 76.АВ.
-
Цитата: Я уже пыталась перепровести по времени, но сейчас еще раз попробую с начало реализацию, потом поступление.сначала измените время реализации на более раннее, потом перепроводите.
-
Цитата: Формирование записей книги покупок делали? Этот документ отражает НДС с авансов полученных, по которым произошла реализация, в книге покупок и формируется проводка Д 68.02 К 76.АВ.Это то все сделано, в этом я понимаю, и на счет времени знала, но 1С периодами тупит страшно(((
Вот сейчас все получилось.
Теперь пытаюсь понять почему прежний бухгалтер с аванса в 2542 сделал сф на аванс только частичноЦитата: сначала измените время реализации на более раннее, потом перепроводите.Сделала ))) 1С такая умная программа, я до написания письма в чате пыталась это сделать раза 4(( не менял ни чего. сейчас все поправила. на счет времени отнесения вкурсе -
Добрый день!Цитата: Теперь пытаюсь понять почему прежний бухгалтер с аванса в 2542 сделал сф на аванс только частичноНа всякий случай напоминаю, что, согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Пр необходимости, для обсуждения вопроса, выделенного в цитату, создайте, пожалуйста, новую тему.
